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银华上证科创板100ETF(588190)

2024-05-16     0.8067-0.5057%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2023-12-31
期初基金净值135,761.83
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-6,737.93
以前年度损益调整0.00
基金申购款277,357.84
基金赎回款110,354.69
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		167,003.15
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值296,027.05