0.6637% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,404.07 | 24,404.07 | 36,689.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -120,117.21 | -42,986.44 | 713.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,175,325.92 | 1,163,696.98 | 17,487.59 |
| 基金赎回款 | 1,392,606.65 | 513,917.94 | 30,486.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 782,719.27 | 649,779.04 | -12,999.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 687,006.13 | 631,196.67 | 24,404.07 |