-1.8226% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 期初基金净值 | 770,183.80 | 770,183.80 | 144,019.79 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -66,822.65 | -163,623.89 | -17,857.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,845,711.00 | 619,232.09 | 778,892.35 |
| 基金赎回款 | 1,933,158.78 | 746,342.09 | 134,871.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -87,447.78 | -127,110.00 | 644,021.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 615,913.37 | 479,449.92 | 770,183.80 |