0.7397% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 24,697.38 | 16,732.09 | 16,732.09 | 22,456.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,135.94 | -2,233.28 | 801.20 | -7,050.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,329.31 | 17,368.67 | 5,203.84 | 32,754.55 |
| 基金赎回款 | 7,716.19 | 7,170.10 | 5,852.12 | 31,428.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,613.12 | 10,198.58 | -648.27 | 1,326.27 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,174.57 | 24,697.38 | 16,885.02 | 16,732.09 |