-3.1013% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 118,514.09 | 9,956.67 | 9,956.67 | 36,139.70 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,654.39 | -25,878.60 | -7,410.56 | 1,283.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 52,228.92 | 308,824.65 | 194,259.52 | 9,602.44 |
| 基金赎回款 | 68,493.90 | 174,388.63 | 79,745.20 | 37,068.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -16,264.97 | 134,436.02 | 114,514.31 | -27,466.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,594.73 | 118,514.09 | 117,060.43 | 9,956.67 |