0.5278% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 1,170.29 | 23,681.01 | 23,681.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -176.74 | 114.72 | 404.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,285.51 | 20,092.88 | 7,746.73 |
| 基金赎回款 | 13,015.74 | 42,718.32 | 30,214.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 269.77 | -22,625.44 | -22,467.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,263.32 | 1,170.29 | 1,618.33 |