3.2195% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 102,012.25 | 102,012.25 | 141,825.25 | 141,825.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -17,159.48 | -4,826.93 | -41,105.51 | -26,666.43 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,661.46 | 18,542.51 | 54,251.77 | 38,590.26 |
| 基金赎回款 | 25,117.29 | 19,407.29 | 52,959.26 | 34,765.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,544.17 | -864.78 | 1,292.51 | 3,824.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,396.94 | 96,320.53 | 102,012.25 | 118,983.61 |