2.2442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 145,828.40 | 145,828.40 | 197,728.76 | 197,728.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 20,283.44 | -14,343.88 | -31,136.98 | -8,646.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 25,127.03 | 1,165.83 | 12,200.17 | 9,829.84 |
| 基金赎回款 | 32,250.43 | 8,092.35 | 32,963.54 | 21,871.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,123.40 | -6,926.52 | -20,763.37 | -12,042.12 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 158,988.44 | 124,558.00 | 145,828.40 | 177,040.29 |