-0.7341% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 54,020.63 | 54,020.63 | 52,869.59 | 52,869.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 5,773.57 | -5,293.01 | -9,633.20 | -2,208.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 28,823.88 | 8,654.34 | 28,362.47 | 16,700.54 |
| 基金赎回款 | 38,518.20 | 11,428.75 | 17,578.22 | 11,503.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,694.32 | -2,774.42 | 10,784.24 | 5,197.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,099.87 | 45,953.20 | 54,020.63 | 55,858.85 |