0.5766% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 54,020.63 | 52,869.59 | 52,869.59 | 62,948.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,293.01 | -9,633.20 | -2,208.05 | -18,345.86 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,654.34 | 28,362.47 | 16,700.54 | 55,558.29 |
| 基金赎回款 | 11,428.75 | 17,578.22 | 11,503.22 | 47,291.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,774.42 | 10,784.24 | 5,197.32 | 8,267.08 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 45,953.20 | 54,020.63 | 55,858.85 | 52,869.59 |