0.6858% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,872.20 | 53,705.50 | 53,705.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,468.16 | -154.45 | 3,481.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 30,032.81 | 117,166.94 | 81,455.80 |
| 基金赎回款 | 33,758.69 | 149,845.79 | 119,060.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,725.88 | -32,678.85 | -37,604.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,678.15 | 20,872.20 | 19,581.96 |