3.2369% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 177,198.83 | 177,198.83 | 208,942.22 | 208,942.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -37,545.50 | -9,236.85 | -62,937.89 | -39,497.95 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 137,464.51 | 50,484.45 | 105,570.79 | 64,779.56 |
| 基金赎回款 | 56,744.38 | 40,931.92 | 74,376.29 | 39,602.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 80,720.13 | 9,552.53 | 31,194.51 | 25,177.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 220,373.47 | 177,514.51 | 177,198.83 | 194,621.27 |