-0.4390% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 29,603.24 | 29,603.24 | 46,606.27 | 46,606.27 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,732.54 | -1,633.75 | -12,879.13 | -8,815.41 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,987.08 | 8,279.24 | 11,000.57 | 5,916.65 |
| 基金赎回款 | 6,824.11 | 5,741.80 | 15,124.47 | 8,684.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 4,162.97 | 2,537.44 | -4,123.90 | -2,767.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 28,033.67 | 30,506.93 | 29,603.24 | 35,023.49 |