-0.8760% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 104,540.50 | 104,540.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -5,978.15 | 4,298.52 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 133,453.30 | 67,522.51 |
| 基金赎回款 | 163,935.86 | 112,324.04 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,482.56 | -44,801.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 68,079.78 | 64,037.48 |