-0.7419% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 34,944.88 | 34,944.88 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,385.99 | -3,795.39 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 56,655.41 | 3,768.60 |
| 基金赎回款 | 52,891.59 | 27,271.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,763.82 | -23,502.60 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,322.71 | 7,646.89 |