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华夏上证科创板100ETF(588800)

2024-12-31     0.8660-3.2510%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值732,259.40
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-142,543.72
以前年度损益调整0.00
基金申购款726,073.38
基金赎回款987,778.82
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-261,705.45
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值328,010.23