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科创指数(588880)

2024-11-20     0.91652.1625%
净值变动表
  日期： 至
单位：万元2024-06-30
期初基金净值56,117.99
基金净收益0.00
未实现利得0.00
经营活动产生的
基金净值变动数		-12,771.83
以前年度损益调整0.00
基金申购款24,368.36
基金赎回款34,602.23
基金扩募款0.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数		-10,233.86
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数		0.00
期末基金净值33,112.30