-0.8284% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 |
| 期初基金净值 | 70,334.18 | 70,334.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,716.96 | -14,930.99 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 82,209.77 | 23,601.74 |
| 基金赎回款 | 107,884.15 | 53,689.46 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -25,674.38 | -30,087.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,942.83 | 25,315.46 |