0.5282% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 89,471.49 | 89,471.49 | 119,431.29 | 119,431.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,309.86 | 6,840.42 | -26,518.39 | 7,798.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,057.92 | 400.45 | 2,121.73 | 953.21 |
| 基金赎回款 | 5,340.76 | 1,946.85 | 5,563.13 | 3,619.34 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,282.84 | -1,546.40 | -3,441.40 | -2,666.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 89,498.51 | 94,765.51 | 89,471.49 | 124,563.20 |