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中邮核心优选混合(590001)

2019-11-19     1.19271.5496%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值185,049.39302,110.60302,110.60329,554.30
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,042.61-75,417.07-38,785.446,456.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,555.263,175.512,071.7732,448.40
基金赎回款9,565.2344,819.6515,392.4966,348.23
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,009.97-41,644.14-13,320.72-33,899.84
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值213,082.03185,049.39250,004.43302,110.60