-1.0903% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 161,690.65 | 190,139.97 | 190,139.97 | 107,727.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,938.17 | -11,448.39 | -6,032.35 | -13,132.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 24,027.04 | 201,054.16 | 133,273.36 | 248,363.32 |
| 基金赎回款 | 32,784.31 | 168,954.36 | 142,002.55 | 152,817.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,757.27 | 32,099.80 | -8,729.20 | 95,545.47 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 49,100.73 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 167,871.55 | 161,690.65 | 175,378.43 | 190,139.97 |