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中邮核心优势混合(590003)

2020-01-23     1.3780-3.2982%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值40,508.2656,517.6156,517.61114,007.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
4,825.57-10,416.92-1,602.49-22,212.40
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,547.483,722.962,426.3622,480.04
基金赎回款5,040.579,315.397,379.2457,757.91
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,493.09-5,592.44-4,952.88-35,277.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,840.7440,508.2649,962.2456,517.61