-0.2123% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 33,898.16 | 33,898.16 | 55,140.90 | 55,140.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,350.05 | 4,301.57 | -8,979.37 | 3,050.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,275.26 | 1,066.17 | 12,420.48 | 10,623.00 |
| 基金赎回款 | 4,548.89 | 1,648.68 | 24,683.85 | 18,256.32 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,273.64 | -582.51 | -12,263.37 | -7,633.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 35,974.57 | 37,617.22 | 33,898.16 | 50,557.77 |