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中邮核心主题混合(590005)

2018-09-21     1.39901.5977%
净值变动表
  日期:
单位:万元2018-06-302017-12-312017-06-302016-12-31
期初基金净值133,169.92146,728.68146,728.68230,566.88
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-28,341.9617,864.047,368.56-63,095.67
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,122.7113,814.406,890.12153,923.73
基金赎回款20,543.0145,237.1918,136.33174,666.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-12,420.30-31,422.80-11,246.21-20,742.53
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值92,407.66133,169.92142,851.03146,728.68