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中邮中证500指数增强A(590007)

2024-03-18     1.12541.1232%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,637.213,302.043,302.043,551.95
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
375.02-1,661.87-171.66439.21
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,160.1929,308.358,628.387,175.96
基金赎回款12,964.1019,311.315,954.077,865.09
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-4,803.919,997.042,674.31-689.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值7,208.3311,637.215,804.693,302.04