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中邮战略新兴产业混合(590008)

2020-05-28     4.39600.0683%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值223,898.29223,898.29244,121.06244,121.06
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
93,939.8050,929.20-41,529.41-8,078.29
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款49,843.6537,314.59173,526.01152,200.88
基金赎回款127,008.2764,344.29152,219.37125,487.41
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-77,164.62-27,029.7021,306.6426,713.47
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值240,673.46247,797.79223,898.29262,756.23