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中邮战略新兴产业混合(590008)

2020-01-21     4.2590-1.2978%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值223,898.29244,121.06244,121.06591,256.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
50,929.20-41,529.41-8,078.29-120,988.26
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款37,314.59173,526.01152,200.88113,211.52
基金赎回款64,344.29152,219.37125,487.41339,358.73
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-27,029.7021,306.6426,713.47-226,147.20
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值247,797.79223,898.29262,756.23244,121.06