-1.8787% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 73,581.02 | 73,581.02 | 121,614.73 | 121,614.73 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 12,499.17 | 14,308.74 | -51,940.50 | -33,534.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,604.58 | 5,285.80 | 19,684.48 | 11,773.49 |
| 基金赎回款 | 11,720.39 | 7,122.15 | 15,777.70 | 9,995.82 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,115.81 | -1,836.35 | 3,906.78 | 1,777.67 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 84,964.38 | 86,053.41 | 73,581.02 | 89,857.74 |