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中邮稳定收益债券A(590009)

2019-11-15     1.10600.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值603,951.64522,437.60522,437.60708,201.56
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
12,443.0732,441.9711,218.1710,877.43
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款149,519.90316,012.6229,570.96102,249.95
基金赎回款135,581.01242,317.42120,701.01262,072.81
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
13,938.8873,695.20-91,130.05-159,822.87
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
27,944.3924,623.130.0036,818.52
期末基金净值602,389.21603,951.64442,525.72522,437.60