0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 452,078.09 | 452,078.09 | 357,668.08 | 357,668.08 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 24,512.15 | 15,968.27 | 2,367.89 | 8,371.20 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 493,162.65 | 269,979.99 | 645,985.73 | 409,651.36 |
| 基金赎回款 | 608,900.63 | 214,275.95 | 524,930.54 | 327,977.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -115,737.98 | 55,704.04 | 121,055.19 | 81,673.75 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 11,986.42 | 0.00 | 29,013.06 | 14,304.23 |
| 期末基金净值 | 348,865.84 | 523,750.39 | 452,078.09 | 433,408.80 |