-0.7010% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 63,849.64 | 76,878.73 | 76,878.73 | 94,815.44 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -14,310.97 | -7,420.32 | -5,292.98 | -25,404.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,594.40 | 5,089.42 | 3,396.93 | 30,466.10 |
| 基金赎回款 | 2,177.24 | 10,698.20 | 8,728.82 | 22,998.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -582.84 | -5,608.77 | -5,331.89 | 7,467.85 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 48,955.83 | 63,849.64 | 66,253.86 | 76,878.73 |