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信达澳银精华配置混合(610002)

2020-01-23     1.7180-3.3746%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值5,945.797,177.877,177.877,584.68
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
2,624.15-999.76-771.281,436.87
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19,002.971,712.14465.841,116.32
基金赎回款11,777.851,944.461,186.312,960.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
7,225.13-232.31-720.47-1,843.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,795.075,945.795,686.127,177.87