3.2554% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 45,991.63 | 45,991.63 | 147,628.97 | 147,628.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11,630.33 | -5,072.81 | -39,995.39 | -27,158.36 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,547.54 | 4,092.79 | 21,370.84 | 13,513.88 |
| 基金赎回款 | 11,451.80 | 8,550.20 | 67,774.56 | 39,553.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,904.26 | -4,457.41 | -46,403.72 | -26,039.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 15,238.23 | 15,238.23 |
| 期末基金净值 | 28,457.05 | 36,461.41 | 45,991.63 | 79,192.67 |