0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 28,132.53 | 28,132.53 | 40,507.24 | 40,507.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,379.63 | -1,228.19 | -8,026.68 | -3,148.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,574.92 | 3,961.53 | 2,375.27 | 1,539.39 |
| 基金赎回款 | 14,234.18 | 8,183.53 | 6,723.31 | 5,351.12 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,659.25 | -4,222.00 | -4,348.03 | -3,811.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 15,093.65 | 22,682.34 | 28,132.53 | 33,546.68 |