-0.7824% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 40,094.20 | 40,094.20 | 79,935.35 | 79,935.35 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,309.00 | -4,519.93 | -23,045.05 | -12,941.57 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,379.47 | 4,157.31 | 17,858.83 | 12,603.85 |
| 基金赎回款 | 9,804.76 | 6,515.97 | 34,654.93 | 25,517.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,425.29 | -2,358.66 | -16,796.09 | -12,913.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,359.92 | 33,215.61 | 40,094.20 | 54,080.15 |