0.8578% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,816.04 | 3,816.04 | 3,334.89 | 3,334.89 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -774.13 | -346.88 | -461.52 | -125.66 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,974.57 | 849.75 | 2,826.28 | 1,046.00 |
| 基金赎回款 | 3,259.36 | 961.25 | 1,883.61 | 566.43 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -284.78 | -111.50 | 942.66 | 479.57 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,757.12 | 3,357.66 | 3,816.04 | 3,688.80 |