净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 3,816.04 | 3,334.89 | 3,334.89 | 3,904.96 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -346.88 | -461.52 | -125.66 | -97.20 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 849.75 | 2,826.28 | 1,046.00 | 2,505.19 |
基金赎回款 | 961.25 | 1,883.61 | 566.43 | 2,978.06 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -111.50 | 942.66 | 479.57 | -472.87 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 3,357.66 | 3,816.04 | 3,688.80 | 3,334.89 |