行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信达澳银消费优选混合(610007)

2019-11-21     1.3000-0.8391%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值4,615.767,895.187,895.189,063.47
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
759.77-2,184.28-710.89175.41
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款151.16882.48795.771,386.47
基金赎回款2,099.001,977.631,740.912,730.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,947.84-1,095.15-945.13-1,343.70
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值3,427.694,615.766,239.157,895.18