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金元顺安宝石动力混合(620001)

2019-11-15     1.1593-0.2409%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值8,588.7711,392.3511,392.3511,059.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,374.18-1,564.99-595.171,807.46
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款19.1090.5865.19206.32
基金赎回款551.711,329.181,007.021,680.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-532.61-1,238.60-941.83-1,474.24
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值9,430.348,588.779,855.3511,392.35