-2.6512% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 4,658.84 | 4,578.40 | 4,578.40 | 21,488.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -68.15 | -254.13 | 193.88 | -2,902.29 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.05 | 2,592.11 | 2,545.52 | 3,052.50 |
| 基金赎回款 | 130.97 | 2,257.54 | 1,908.42 | 14,864.42 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -120.93 | 334.57 | 637.09 | -11,811.92 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,195.55 |
| 期末基金净值 | 4,469.76 | 4,658.84 | 5,409.37 | 4,578.40 |