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金元顺安成长动力混合(620002)

2019-11-15     1.0700-0.8341%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,322.261,913.821,913.821,945.49
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
352.19-571.41-213.44245.39
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款8,713.61208.59161.00158.37
基金赎回款4,816.43228.73186.72435.43
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
3,897.18-20.14-25.71-277.06
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,571.631,322.261,674.661,913.82