-0.4762% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 3,471.16 | 3,471.16 | 1,687.11 | 1,687.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -293.65 | 46.48 | -719.28 | -292.02 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 225.01 | 152.14 | 4,976.54 | 4,437.64 |
| 基金赎回款 | 809.63 | 671.04 | 2,473.22 | 178.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -584.63 | -518.90 | 2,503.32 | 4,259.09 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,592.88 | 2,998.73 | 3,471.16 | 5,654.18 |