-0.0100% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 108,361.59 | 142,110.95 | 142,110.95 | 150,845.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -6,026.10 | -1,649.56 | 2,049.97 | -8,688.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 8,020.34 | 75,119.52 | 4,008.21 | 39.93 |
| 基金赎回款 | 21,424.36 | 96,473.79 | 13,187.03 | 86.23 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,404.02 | -21,354.27 | -9,178.82 | -46.30 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 10,745.54 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 88,931.47 | 108,361.59 | 134,982.10 | 142,110.95 |