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金元顺安价值增长混合(620004)

2019-12-13     0.74501.9152%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,492.551,862.001,862.002,410.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
466.01-558.08-174.25-602.14
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,711.86586.82340.45451.82
基金赎回款694.22398.19280.07397.69
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
1,017.64188.6360.3754.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值2,976.201,492.551,748.131,862.00