1.9152% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,492.55 | 1,862.00 | 1,862.00 | 2,410.01 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 466.01 | -558.08 | -174.25 | -602.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,711.86 | 586.82 | 340.45 | 451.82 |
| 基金赎回款 | 694.22 | 398.19 | 280.07 | 397.69 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,017.64 | 188.63 | 60.37 | 54.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 2,976.20 | 1,492.55 | 1,748.13 | 1,862.00 |