3.5962% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 25,756.93 | 5,242.62 | 5,242.62 | 2,389.86 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,344.17 | -2,009.52 | 874.65 | -1,185.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,105.42 | 55,258.23 | 35,728.03 | 4,822.93 |
| 基金赎回款 | 15,545.99 | 32,734.41 | 21,382.41 | 784.57 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,440.57 | 22,523.83 | 14,345.62 | 4,038.36 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,972.20 | 25,756.93 | 20,462.89 | 5,242.62 |