0.9132% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,352.09 | 2,763.53 | 2,763.53 | 3,520.38 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,233.03 | 3,074.63 | 984.65 | -505.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 64.29 | 152,884.45 | 16,663.42 | 73.66 |
| 基金赎回款 | 9,709.26 | 122,520.12 | 6,715.71 | 324.88 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,644.97 | 30,364.34 | 9,947.71 | -251.22 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 21,850.41 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 3,474.10 | 14,352.09 | 13,695.89 | 2,763.53 |