4.2623% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 6,941.96 | 6,941.96 | 8,184.80 | 8,184.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,293.78 | 1,106.47 | -1,301.67 | -658.94 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 503,079.49 | 10,586.73 | 155.24 | 20.64 |
| 基金赎回款 | 138,586.55 | 10,168.83 | 96.42 | 31.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 364,492.93 | 417.90 | 58.82 | -10.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 385,728.67 | 8,466.33 | 6,941.96 | 7,515.32 |