0.5854% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,169.13 | 14,169.13 | 2,278.78 | 2,278.78 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,902.74 | -931.58 | 2,207.45 | 395.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 536.16 | 422.18 | 16,411.17 | 13,480.44 |
| 基金赎回款 | 11,319.13 | 5,400.83 | 6,728.27 | 3,187.93 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,782.97 | -4,978.66 | 9,682.90 | 10,292.51 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 1,483.43 | 8,258.90 | 14,169.13 | 12,967.16 |