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金元顺安金元宝货币A(620010)

2020-04-04     0.46650.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
期初基金净值1,151,631.231,151,631.23534,760.55534,760.55
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
35,064.5917,812.1629,290.2212,227.38
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款2,808,775.591,312,089.552,620,564.74878,918.76
基金赎回款2,840,049.511,262,782.662,003,694.05726,633.17
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-31,273.9149,306.89616,870.68152,285.60
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
35,064.5917,812.1629,290.2212,227.38
期末基金净值1,120,357.321,200,938.121,151,631.23687,046.15