0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 949,300.99 | 850,559.07 | 850,559.07 | 1,042,181.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 10,203.93 | 16,240.96 | 7,838.89 | 20,507.35 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,222,341.77 | 4,287,581.60 | 2,265,008.36 | 3,220,077.41 |
| 基金赎回款 | 2,005,761.33 | 4,188,839.68 | 2,034,914.85 | 3,411,699.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 216,580.44 | 98,741.92 | 230,093.51 | -191,622.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 10,203.93 | 16,240.96 | 7,838.89 | 20,507.35 |
| 期末基金净值 | 1,165,881.43 | 949,300.99 | 1,080,652.58 | 850,559.07 |