行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

金元顺安金元宝货币B(620011)

2020-01-27     0.68500.0000%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值1,151,631.23534,760.55534,760.55391,261.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
17,812.1629,290.2212,227.3819,061.80
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,312,089.552,620,564.74878,918.762,118,039.55
基金赎回款1,262,782.662,003,694.05726,633.171,974,540.94
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
49,306.89616,870.68152,285.60143,498.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
17,812.1629,290.2212,227.3819,061.80
期末基金净值1,200,938.121,151,631.23687,046.15534,760.55