-2.3190% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 66,539.30 | 83,272.97 | 83,272.97 | 117,247.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,145.56 | -14,886.83 | -3,896.91 | -33,804.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,326.62 | 3,460.75 | 1,936.42 | 5,782.77 |
| 基金赎回款 | 1,820.37 | 5,307.58 | 3,036.10 | 5,953.01 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -493.75 | -1,846.84 | -1,099.67 | -170.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 61,899.99 | 66,539.30 | 78,276.38 | 83,272.97 |