0.9298% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 406,143.37 | 235,110.32 | 235,110.32 | 239,074.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,424.37 | -4,081.52 | 26,989.71 | 14,857.05 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 19,507.96 | 270,631.10 | 245,438.26 | 35,048.22 |
| 基金赎回款 | 58,518.16 | 95,516.52 | 40,411.95 | 53,869.16 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -39,010.20 | 175,114.58 | 205,026.31 | -18,820.93 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 368,557.54 | 406,143.37 | 467,126.34 | 235,110.32 |