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华商动态阿尔法混合(630005)

2024-03-28     1.36500.9615%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值33,557.3747,972.6047,972.6060,489.01
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-503.22-14,663.47-9,573.395,980.71
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,216.413,374.722,021.005,471.44
基金赎回款1,493.743,126.481,845.5123,968.56
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-277.34248.24175.49-18,497.12
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值32,776.8133,557.3738,574.7147,972.60