-0.0718% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 28,590.47 | 33,557.37 | 33,557.37 | 47,972.60 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,603.70 | -4,465.20 | -503.22 | -14,663.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 826.32 | 2,175.85 | 1,216.41 | 3,374.72 |
| 基金赎回款 | 1,200.02 | 2,677.55 | 1,493.74 | 3,126.48 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -373.70 | -501.70 | -277.34 | 248.24 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,820.47 | 28,590.47 | 32,776.81 | 33,557.37 |