0.1663% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,562.95 | 8,562.95 | 11,673.39 | 11,673.39 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,363.62 | 58.45 | -2,937.13 | -1,932.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 800.92 | 363.98 | 1,086.51 | 649.16 |
| 基金赎回款 | 833.05 | 403.59 | 1,259.81 | 578.33 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -32.14 | -39.61 | -173.31 | 70.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,167.20 | 8,581.80 | 8,562.95 | 9,812.08 |