2.0075% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,653.13 | 74,653.13 | 73,116.20 | 73,116.20 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -12,079.18 | 8,719.04 | -5,895.38 | -4,820.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 145,693.58 | 95,474.38 | 40,518.13 | 1,283.31 |
| 基金赎回款 | 60,717.35 | 35,918.57 | 33,085.82 | 18,041.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 84,976.23 | 59,555.81 | 7,432.31 | -16,758.53 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,550.18 | 142,927.98 | 74,653.13 | 51,536.80 |