-0.5460% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 35,665.28 | 43,680.43 | 43,680.43 | 60,035.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,569.90 | -6,945.22 | 991.56 | -15,481.83 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 764.88 | 2,433.16 | 1,262.75 | 3,641.31 |
| 基金赎回款 | 974.01 | 3,503.09 | 1,904.48 | 4,514.18 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -209.13 | -1,069.93 | -641.74 | -872.87 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 30,886.26 | 35,665.28 | 44,030.26 | 43,680.43 |