0.8163% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 29,463.78 | 34,280.89 | 34,280.89 | 44,435.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,235.87 | -4,178.10 | -1,047.88 | -9,268.49 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,964.28 | 3,020.86 | 2,037.92 | 7,953.41 |
| 基金赎回款 | 12,256.05 | 3,659.88 | 2,206.00 | 8,839.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,291.77 | -639.02 | -168.08 | -885.78 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,407.88 | 29,463.78 | 33,064.93 | 34,280.89 |