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华商主题精选混合(630011)

2020-02-24     1.77001.5491%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值50,370.24113,494.46113,494.46251,825.54
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
14,722.73-30,167.07-19,604.71-65,455.58
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款10,804.3229,955.3525,511.97254,047.56
基金赎回款16,743.1062,912.5142,329.74326,923.05
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,938.77-32,957.16-16,817.77-72,875.49
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值59,154.2050,370.2477,071.98113,494.46