1.3827% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 11,355.23 | 11,355.23 | 18,458.50 | 18,458.50 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,473.73 | -410.92 | -5,360.78 | -2,588.59 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 647.02 | 397.61 | 1,459.09 | 932.00 |
| 基金赎回款 | 1,271.68 | 751.03 | 3,201.58 | 1,404.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -624.66 | -353.42 | -1,742.49 | -472.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 8,256.84 | 10,590.90 | 11,355.23 | 15,397.85 |