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华商稳健双利债券B(630107)

2020-01-23     1.5330-0.4545%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值15,408.1923,535.4923,535.4930,824.15
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
804.33-1,804.98-1,752.791,246.47
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款533.349,275.608,496.1637,271.13
基金赎回款1,722.4715,597.9114,270.6545,806.26
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-1,189.14-6,322.31-5,774.49-8,535.13
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值15,023.3915,408.1916,008.2123,535.49