-0.3396% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 143,242.66 | 326,005.70 | 326,005.70 | 435,465.53 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -415.42 | 5,383.81 | 3,114.62 | -26,099.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 99,460.28 | 37,201.34 | 31,846.53 | 516,383.32 |
| 基金赎回款 | 85,583.61 | 225,348.19 | 181,338.12 | 599,744.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 13,876.67 | -188,146.85 | -149,491.59 | -83,360.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 156,703.91 | 143,242.66 | 179,628.73 | 326,005.70 |