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华商稳定增利债券C(630109)

2019-11-22     1.3360-0.2985%
净值变动表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
期初基金净值35,115.96230,940.62230,940.6238,525.18
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
1,879.90-7,755.03-8,399.39-2,323.05
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款7,225.2791,780.1678,081.61434,934.27
基金赎回款22,678.57279,849.79205,549.24160,188.55
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-15,453.29-188,069.63-127,467.63274,745.72
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.0080,007.23
期末基金净值21,542.5835,115.9695,073.59230,940.62