0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 1,383,132.63 | 626,502.35 | 626,502.35 | 245,306.28 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 17,017.68 | 21,037.96 | 8,643.18 | 5,810.23 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,995,917.39 | 3,636,040.26 | 1,555,181.02 | 1,578,243.63 |
| 基金赎回款 | 1,281,195.76 | 2,879,409.99 | 1,095,486.70 | 1,197,047.56 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 714,721.63 | 756,630.28 | 459,694.32 | 381,196.06 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 17,017.68 | 21,037.96 | 8,643.18 | 5,810.23 |
| 期末基金净值 | 2,097,854.25 | 1,383,132.63 | 1,086,196.67 | 626,502.35 |